About WMFA
WM Fund Associates株式会社 (WMFA)は、日本ではまだ数少ないファンド運営のミドル・バック業務に特化したサービス・プロバイダーです。
WMFAは、2013年9月にＷＭパートナーズ(株)の子会社として設立されました。中心となるメンバーは長年に渡り大手ベンチャーキャピタル/プライベートエクイティファンドに勤務し、数多くのファンド運営に携わり、豊富な経験とノウハウを蓄積してまいりました。
WMFAは、単に事務作業のアウトソーシング等をお引き受けするというだけでなく、GPの方々がコア業務である投資活動にできるだけ集中できるように、ファンドのサポーターとして、ファンドの運営面における様々な悩みに対するソリューションを提供したいと考えております。
WMFAは、私どもが持つ経験とノウハウ、ネットワーク等のすべてを駆使してGPの皆様のニーズにお応えします。
Asset Under Administration
受託実績
（2016年2月19日現在）
契約GP数
契約ファンド本数
コミットメント総額
代表よりご挨拶
ファンドを運営するGeneral Partnerの業務は、投資活動だけでなく、ファンド運営に係るコンプライアンスや会計業務、ＬＰ投資家へのレポーティングなど多岐に渡ります。
それらの業務をこなしながら投資活動を行い、投資先企業を育成し、ファンドパフォーマンスを上げていくことは本当に大変なことだと思います。
私達は、長年に渡り大手ＶＣにおいて、General Partnerとしての投資の現場を見ながら、ミドル・バックオフィス担当として数々のファンドの管理業務に携わってまいりました。その経験とノウハウを活かして、是非ＧＰの皆様方と協力体制、信頼関係を構築させて頂き、効率的かつしっかりしたファンド運営のお手伝いをさせて頂ければと思っております。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
WM Fund Associates株式会社
代表取締役 山本 千秋
Service Menu
ファンドセットアップサポート
これまで多くのファンド組成に携ってきた経験とノウハウを踏まえ、ファンドの組成に際して必要な実務的なアドバイス・サポートを致します。
- 組合契約アドバイス
- 組合組成サポート
(口座開設、金融庁届出、犯収法対応、FATCA登録等)
Fund Administration（資産管理）
主に資金管理について、投資実行等はじめ資金の支出／入金手続きや管理、またファンド全体のキャッシュフローも管理(残高管理、投資余力管理、次のコールの可否等)し、GPの皆様をサポート致します。
- 銀行預金口座管理
- 証券保護預かり口座管理
- 資金の支出／入金管理
- 投資資産管理
- 期末監査手続き(残高確認等)
Accounting
ファンドが準拠する法律、会計基準及び契約や方針に合致した会計方針により、適切な会計処理を行い、定期的にファンド決算書を作成致します。
各種レポーティングについては、GP/LPの皆様のご要望、ニーズに合わせて柔軟に対応するとともに、より見やすい、わかりやすい決算書を作成することを心がけております。
- 会計伝票起票
- 取引レコード管理
- 成功報酬・分配金計算
- ファンドの決算書作成
- 監査対応
GP Support
GPの皆様からのご要望・ニーズに対応して、以下のような各種サポートを行っております。
- LP向け通知、レポーティングサポート
- キャピタルコール、分配通知作成・送付サポート
- 投資評価フロー構築サポート
- 投資先情報DB構築サポート
- 税務届出等サポート
- 金融庁届出・報告サポート
- その他 金商法、犯収法、税法、会計基準など、ファンド運営を取り巻くコンプライアンス、サポート
WMFA活用のメリット
■しっかりしたファンド運営体制を早期に構築することが可能
WMFAをミドル・バック部隊の一部として活用して頂くことで、WMFAが持つ経験とノウハウをフル活用し、しっかりとしたファンド運営体制の早期構築が可能です。
■コスト面においても、フレキシブルかつ効率的な体制の構築が可能
ファンドの資産規模（Asset under Management)の増減に合わせて、管理コストを調整することが可能となります。
■変化の激しいファンドを取り巻く法令等の変化への対応
FATCA、金商法、犯収法、税法、有責法会計基準・・・
ファンド運営にあたっては、一般の法人会計・税務とは違った知識や経験、ノウハウが必要です。しかもそうしたレギュレーションは常に変化していきます。
WMFAでは、ファンド特有の、かつ変化の激しい会計基準、レギュレーション、届出・報告等について常に情報をアップデートしていますので、クライアントの皆様に対しての情報提供と適切な対応が可能です。
■ガバナンスの確保
WMFAがファンド管理プロセスに入ることで、ファンド運営の透明性が高まります。
Professional Team
山本 千秋
代表/マネージングパートナー
前職 日本アジア投資株式会社(JAIC)に20年超に渡り勤務し、法人としての管理全般に加え、ファンド運営に係る豊富な経験を積む。
JAICの子会社であるファンド事務管理会社ジャイク事務サービス株式会社においては代表取締役社長を務め、常時50-60本のファンドの事務管理を指揮。
谷 彩子
パートナー
新卒として入社した株式会社ジャフコを経てアント・キャピタル・パートナーズ株式会社(ACP)に勤務。VC/PE業界において20年超の経験を持つ。ACPの子会社であるファンド事務管理会社ファンド・マネージメント・サービス株式会社代表取締役として、ACPの約1,300億円の投資資産の管理責任者を務めた。
鈴木 絵里
公認会計士
大学卒業後、新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人）に入所、7年超に渡り監査業務の経験を積む。その後都内会計事務所に入所し、外資系企業に対する会計・税務等のアウトソーシング業務に携った後、2015年４月よりWMFAに参加。
梶原 眞実
三井生命保険相互会社(現：三井生命保険株式会社)、りそな銀行、住友信託銀行虎ノ門コンサルティングオフィス（現：三井住友信託銀行虎ノ門コンサルティングオフィス）などの金融機関業務の事務経験を経て、2006年1月マトリックス・キャピタル株式会社に入社し、主に投資先ベンチャー企業の管理業務支援に携わる。2014年8月よりWMFAに参加。
Company Profile
- 会社名
- WM Fund Associates株式会社
- 所在地
- 〒102-0083
東京都千代田区麹町三丁目2番地 垣見麹町ビル別館6階 - 設立
- 2013 年9月24日
- 資本金
- 10,000,000 円
- 株主
- WM パートナーズ株式会社, 他
- 代表者
- 代表取締役 山本 千秋
- 事業内容
- 投資事業有限責任組合等の組合財産管理、会計業務および一般事務代行業務、関連コンサルティング